FIP Entrepreneurs & Familles
En contrepartie d'une prise de risque en capital et en liquidité, le FIP Entrepreneurs & Familles vous offre des atouts uniques pour valoriser votre patrimoine et d'importantes réductions d'impôt ISF et/ou IR jusqu'à 23.280€ pour un couple, sous réserve de conservation de vos parts huit ans minimum.
UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT DIVERSIFIÉE, CIBLÉE ET DYNAMIQUE, faisant le choix des entreprises familiales
 |
50 % OBLIGATIONS CONVERTIBLES |
Période de souscription : jusqu'au 31 décembre 2011.
Valeur de la part : 1 000 Euros.
Valorisation : semestrielle.
Rachat : pas de rachat par le fonds avant 5 ans, sauf cas légaux (invalidité, décès).
Durée de placement : blocage 5 ans avec possibilité de prorogation 2 x1 an.
En revanche, à partir de la 5ème année des distributions sont possibles.
Droits de sortie : 0 % au bout de 5 à 7 ans.
Dépositaire : RBC Dexia Investor Services Bank France S.A.
Société de gestion : Entrepreneur Venture.
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers.
LES FRAIS SUIVANTS EXCEPTÉS LES DROITS D'ENTRÉE SONT PAYÉS DIRECTEMENT PAR LE FONDS
| Rubrique | Description de la rubrique |
Abréviation ou
formule de calcul |
Montant ou taux consenti
par le souscripteur |
| Montant pour une part souscrite | Valeur nominale d'une part : 1.000€ + droits d'entrée maximum, exprimés en euros | (MT) |
1 045€
|
| Durée de prélèvement des frais de distribution | Nombre d'années pendant lesquelles peuvent être prélevés des frais de distribution : | (N) |
5 ans
|
| TFAM Distributeur | Taux de frais annuel moyen distributeur maximal, exprimé en pourcentage : |
(TFAM_D) |
1,82% |
| Montant maximal de distribution | Montant total maximal des frais de distribution, des frais par part de 1.000€, exprimé en euros : | (TFAM_D) * (N) *(MT) |
95,10€ |
| TFAM global (y compris TFAM Distributeur) | AM GlobaTaux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal, exprimé en pourcentage (*) : | (TFAM_GD) |
3,97% |
| Montant maximal de l'ensemble des frais prélevés (à titre indicatif) | Montant total des frais de gestion et de distribution, par part de 1.000€, exprimé en euros, à titre indicatif pour la durée de 5 ans : | (TFAM_GD) * (N) *(MT) |
207,43€ |
|
Description des principales règles de partage de la plus-value au bénéfice de la Société de gestion |
Abréviation ou formule de calcul de partage de la plus-value | Valeur: |
| Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de la société attribué aux parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux aura été remboursé au souscripteur. | Applicable si la valeur de la part A est supérieure à 1 000€ et après remboursement du nominal des parts B | 20% |
| Pourcentage minimal du montant du capital initial que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage | 0,25% du montant total des souscriptions du Fonds |
0,25% |
| Conditions de rentabilité du fonds ou de la société qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage. | Remboursement à 100% du nominal des parts A et des parts B | 100% |
